期货 资管 配资基金不定期份额折算

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基金不定期份额折算业务 是什么意思

展开全部 基金份额是指向投资者公开发行的,表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权和其他相关权利,并承担相应义务的凭证。

基金份额折算是指在基金资产净值不变的前提下,按照一定比例调整基金份额总额,使得基金单位净值相应降低。

份额折算后,基金份额总额与持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。

份额折算对持有人的权益无实质性影响,具体内容详见期货 资管 配资各基金份额折算有关公告。

验资结束日为基金份额折算日,基金管理人将通过基金份额折算,使得验资结束当日基金份额净值为1.0000元,再根据当日基金份额净值计算投资者集期货 资管 配资中申购应获得的基金份额,并由注册登记机构进行投资者集中申购份额的登记确认。

基金管理人将就集中申购的份额确认情况、基金份额折算结果等进行公告。

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分级证券投资基金可能发生不定期份额折算是什么意思

1,风险是要看具体波动情况的。

由于近期A股市场波动较大,截至8月18日,多只基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算期货 资管 配资条件,为提示投资注意风险,深交所昨日发表公告,发布了5家基金公司6只分级基金提示可能发生不定期折算风险的公告,提示投资者密切关注分级基金动向,警惕分级基金“下折”风险。

2,分级基金设定不定期折算的原因是当基金净值大幅期货 资管 配资上涨或大幅下跌后,分级基金B份额(以下简称“B份额”)的杠杆也随之减小或增加。

当基础份额(通常称“母基金”)的净值达到1.5元时,B份额的净值杠杆大约为1.5倍。

为了避免B份额的杠杆水平因基础份额净值上涨而进一步下降,分级基金的合同条款中通常都明确约定了不定期向上折算的条件。

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不定期份额折算好不好

展开全部 这不能一概而论。

不定期份额折算‍对于优先份额和进取份额的投资者有截然不同的影响。

对于优先份额的投资者而言,不定期折算可以令其提前获取约定收益,并可能兑现部分折价收益。

而不定期折算即便未发生,优先份额投资者只要持有至定期折算日,依然可以获得约定收益。

这相当于优先份额握有一份看跌期权,立于于不败之地。

而对于进取份额投资者而言,尽管折算前后其总净值并不变化,当折算大概率将被触发后,其溢价水平将大幅下降,令投资者蒙受直接损失。

不定期折算,又称到点折算,是分级基金保障进取份额活力和限制优先份额风险的一项条款。

不定期折算可分为向上折算和向下折算,一般分别以母基金净值达到2元和进取份额净值跌至0.25元为触发条件。

折算后,优先份额和进取份额的净值均恢复至1元,超过1元的部分会以母基金的形式返还给投资者。

向上折算可使因净值上涨而杠杆降低的进取份额恢复初始杠杆,从而保障其活力;向下折算可以使因进取份额不断亏损而受到威胁的优先份额提前收期货 资管 配资回大部分本金和收益,从而限制其风险。

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基金不定期份额折算 已经亏损的会算进去吗?

展开全部 基金下折,如果是持有的母基金则没有实质的影响不会因为B类基金溢价高下折产生大幅亏损。

但是持有的母基金因为要恢复杠杆,导致份额大幅缩水比如下折当时母基金价值是十万,下折后还是十万(不考虑当日涨跌)注意是下折当时。

至于你的整体盈亏,要看你的买入成本母基金本身就是一个普通的开放式基金,不会有什么溢价折价问题...